"Формирование платежных поручений на основании счетов поставщиков, сверка кредиторской задолженности, при оплате авансов поставщикам ведение картотеки счетов, с целью отслеживания появления кредиторской задолженности с дальнейшим оформлением платежного поручения на доплату. Проведение банковских выписок в базе 1С:ERP. Знание БДДС предприятия. Запрос справок из банков по оборотам и остаткам на расчетных счетах, об отсутствии картотеки и ссудной задолженности для отчетности. Подготовка отчетности в кредитные организации, на основании договоров поручительства и банковских гарантий. Контроль за сроками действия сертификатов подписи руководителей в банках и оформление обновлений (анкеты, обновление сведений о предприятии и карточек предприятия). Подписание входящих документов по клиент-банкам (договоров поручительства, банковских гарантий, дополнительных соглашениях к договорам). Составление, формирование и отправка документов по дополнительным запросам из банков. Работа с системой ДИАДОК в части получения и передачи информации по запросам, уточняющие письма. Сбор информации от всех подразделений для составления плана затрат по накладным расходам для включения в Бюджет предприятия на следующий год в части "Накладные расходы" и объединение в единый файл. Формирование ежемесячно факта накладных расходов. Формирование отчета план/факт по накладным расходам предприятия. Анализ и распределение по статьям затрат и подразделениям по каждому месяцу отдельно, нарастающим итогом и поквартально, составление свода по статьям и пояснение причин отклонения от плана бюджета. Дополнительные задания руководителя. | 